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银行会计部主要负责什么工作?

2013-07-23 10:02来源:互联网打印订阅
[导读]1、遵守国家有关财经法律、法规和内部管理制度。(这句是扯淡,形式你们懂得) 2、负责中心制度的落实、检查,提出改进完善意见,负责起草工作计划、总结、内部制度,完成信息报道任务。 3、负责对审核部日常结算资金的复核,定期核对中心总户银行存款余额,编制银行存款余额调节表。 4、负责代理核算单位的会计核算,定期编制、报送会计报表。 5、负责纳入核算中心单位的预算指标和用款计划的管理,及时增加、调整预算指标和用款计划,定期与业务处室核对预算拨款情况。 6、负责统发工资管理,认真复核工资变动情况,及时调整工资发放名册。 7、负责银行票据的购买、核销和借用工作,

    1、遵守国家有关财经法律、法规和内部管理制度。(这句是扯淡,形式你们懂得)

    2、负责中心制度的落实、检查,提出改进完善意见,负责起草工作计划、总结、内部制度,完成信息报道任务。

    3、负责对审核部日常结算资金的复核,定期核对中心总户银行存款余额,编制银行存款余额调节表。 4、负责代理核算单位的会计核算,定期编制、报送会计报表

    5、负责纳入核算中心单位的预算指标和用款计划的管理,及时增加、调整预算指标和用款计划,定期与业务处室核对预算拨款情况。

    6、负责统发工资管理,认真复核工资变动情况,及时调整工资发放名册。

    7、负责银行票据的购买、核销和借用工作,负责往来款收据的购买、保管、核销和调换工作。

    8、负责计算机、集中支付软件和网络系统的检查维护工作,保证中心网络系统的正常运行。

    9、负责纳入核算中心单位有关财务数据的汇总、分析,定期编制有关统计、汇总报表。

    10、负责文件收发、立卷,有关资料的收集、整理,内部档案的保管等工作。

    部设:部长、总户核算、系统管理、指标管理、票据管理、工资管理、内部稽核、代理核算、中心会计、文书等岗位。

    各岗位职责如下:

    部长

    1.遵守国家有关财经法律、法规和内部管理制度。

    2.制定本部门工作计划,定期总结、汇报本部门工作情况。

    3.负责本部门日常业务管理、学习和考核,确保各项工作任务圆满完成。

    4.协助中心领导做好本部门内有关协调工作,及中心各部门工作上的衔接、互联工作。

    总户核算

    1.遵守国家有关财经法律、法规和内部管理制度。

    2.做好单位结报凭证和中心收付总户流水的核对自审工作。

    3.定期生成记账凭证,及时登记收付总户账。

    4.按会计档案管理要求,做好收付总户会计凭证的整理、装订和日常保管工作。

    5.定期核对中心总户银行存款余额,编制银行存款余额调节表。

    6.做好银行结算单据遗失补单核实工作。

    代理核算

    1.遵守国家有关财经法律、法规和内部管理制度,了解代理核算单位的内部财务管理制度和财务状况。

    2.负责与核算单位的业务联系,协助单位做好财务管理工作。

    3.稽核前台受理的原始凭证和会计资料。

    4.定期登帐并编制会计报表。

    5.定期打印会计报表、会计帐册、记帐凭证。

    6.月末及时结帐,次月5日前将会计报表报送单位。

    7.做好会计凭证、帐册、报表的整理,按要求装订成册,定期移交。

    8.做好各单位财务数据的解释、查询工作。

    指标管理

    1. 遵守国家有关财经法律、法规和内部管理制度。

    2.及时与局有关业务处室联系纳入核算中心单位的年度预算和经费使用等有关事宜。

    3.根据预算核定(追加)单及时按单位、分款项进行登记,随时掌握单位的预算指标变动情况。

    4.根据预算拨款凭证及单位其他收入凭证相应增加各单位的用款计划。

    5.协助单位做好专项资金使用管理,及时调整单位预算项目。

    6.定期与各业务处室核对预算拨款情况。

    7.定期汇总分析单位的有关财务数据,并编制有关统计报表。

    内部稽核

    1.遵守国家有关财经法律、法规和内部管理制度。

    2.对收付审核部受理的结算业务进行稽核,稽核各项结算业务是否按规定程序办理,是否符合有关规定。

    3.稽核代理核算单位的核算业务。

    4.稽核收付总户的核算业务。

    5.定期反映各项稽核业务情况,对不符合规定的业务提出处理意见。

    工资管理

    1.遵守国家有关财经法律、法规和内部管理制度。

    2.根据各职能部门审核的工资发放明细表,按时复核各单位工资变动情况,及时调整工资名册。

    3.将审核无误的统发工资资料及时送交代理银行,所需经费按规定划入代理行帐户。

    4.按月编制统发工资报表,及时报送局有关业务处室。

    5.定期与单位核对工资变动情况和人员变动情况。

    6.做好年终对帐工作。

    票据管理

    1.遵守国家有关财经法律、法规和票据管理有关规定。

    2.负责往来款收据的购买和保管工作,按规定核发票据准购证。

    3.负责办理各单位往来票据的领用及使用过程中的管理工作。

    4.对各单位结报的票据进行复核,核销已使用票据。

    5.核对票据的存根联与已结报的记帐联,核对无误的调换新票据。

    6.做好银行票据的购买、签发、借用工作,定期核对支票的结存情况。

    7.做好支票的审核工作,确保支票中所列的金额、户名、账号与支付通知单相符。

    计算机系统管理

    1.遵守内部管理制度,熟练掌握计算机硬件、软件等方面的知识和技能。

    2.定期对计算机等办公设备进行保养和安全检查,落实计算机防护措施,预防、清除计算机病毒。

    3.在系统操作人员变动或会计科目、预算单位等调整时,协助做好会计软件的维护工作。

    4.及时排除系统运行中出现的故障,确保中心网络系统的正常运行。

    5.指导中心人员进行正确计算机操作和设备保养,定期做好中心业务数据的备份、保管工作。

    6.做好会计软件操作运行情况的总结工作,提出管理、操作、维护的改进意见。

    文书

    1.遵守国家有关法律、法规和内部管理制度,具备综合分析和文字写作能力。

    2.负责起草工作计划、总结、内部规章制度以及有关信息简报、会议纪要等综合性文字材料。

    3.负责有关资料的收集、整理、保管和文件收发、立卷工作。

    4.做好调研课题的组织、协调工作。

    5.负责中心内部档案整理保管工作。

    6.负责中心人员劳动工资管理。

    中心会计

    1.遵守国家有关财经法律、法规,了解单位内部财务管理制度,遵守会计职业道德。

    2、负责单位年度预决算的编制和执行情况分析,掌握经费使用情况。

    3、严格执行国家有关法律、法规和政策,规范财务收支结算。

    4、严格按会计集中核算的要求做好财务结报工作,定期登记帐簿,打印凭证,编制报表。

    5、按会计档案管理要求,整理、装订和保管会计资料。

( 责编:金木木 )
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